Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17534059 | 2404 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ АПАБАНК (ЗАО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д. 2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 957 0 957 0 0 0 0 0 0 957 0 957| |11101 0 0 0 23080 0 23080 23080 0 23080 0 0 0| |20202 56114 7070 63184 132625 1334 133959 146599 1429 148028 42140 6975 49115| |20209 0 0 0 73825 297 74122 73825 297 74122 0 0 0| |30102 173374 0 173374 4362057 0 4362057 4396148 0 4396148 139283 0 139283| |30110 1634 28089 29723 11626 283751 295377 11121 270554 281675 2139 41286 43425| |30202 7108 0 7108 0 0 0 1176 0 1176 5932 0 5932| |30204 393 0 393 0 0 0 184 0 184 209 0 209| |30602 690 0 690 17776 0 17776 17732 0 17732 734 0 734| |32002 0 0 0 1440000 0 1440000 1390000 0 1390000 50000 0 50000| |32003 0 0 0 390000 0 390000 390000 0 390000 0 0 0| |45201 673 0 673 976 0 976 681 0 681 968 0 968| |45203 8000 0 8000 0 0 0 8000 0 8000 0 0 0| |45204 20000 0 20000 28000 7936 35936 20000 7936 27936 28000 0 28000| |45205 276500 0 276500 12600 0 12600 36500 0 36500 252600 0 252600| |45206 773354 95621 868975 98700 6216 104916 59500 10932 70432 812554 90905 903459| |45207 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 0 8000| |45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500| |45505 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80| |45506 2879 0 2879 0 0 0 196 0 196 2683 0 2683| |45507 15650 0 15650 0 0 0 1455 0 1455 14195 0 14195| |45812 297342 0 297342 19994 0 19994 29949 0 29949 287387 0 287387| |45813 27431 0 27431 0 0 0 0 0 0 27431 0 27431| |45815 16303 0 16303 20 0 20 0 0 0 16323 0 16323| |45912 14145 0 14145 0 0 0 0 0 0 14145 0 14145| |45915 1069 0 1069 0 0 0 0 0 0 1069 0 1069| |47408 0 0 0 229203 192741 421944 229203 192741 421944 0 0 0| |47423 25432 0 25432 280 8 288 279 8 287 25433 0 25433| |47427 1 0 1 16700 1105 17805 16689 1104 17793 12 1 13| |50106 124783 0 124783 18779 0 18779 18058 0 18058 125504 0 125504| |50121 974 0 974 0 0 0 166 0 166 808 0 808| |60302 4177 0 4177 0 0 0 4177 0 4177 0 0 0| |60308 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |60310 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0| |60312 18143 0 18143 2451 0 2451 2398 0 2398 18196 0 18196| |60323 815 0 815 38 0 38 38 0 38 815 0 815| |60336 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |60401 3813 0 3813 0 0 0 0 0 0 3813 0 3813| |60901 1317 0 1317 0 0 0 0 0 0 1317 0 1317| |61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61008 4 0 4 116 0 116 114 0 114 6 0 6| |61009 2 0 2 9 0 9 9 0 9 2 0 2| |61210 0 0 0 17781 0 17781 17781 0 17781 0 0 0| |61403 462 0 462 0 0 0 65 0 65 397 0 397| |70606 579067 0 579067 82833 0 82833 0 0 0 661900 0 661900| |70607 42 0 42 98 0 98 1 0 1 139 0 139| |70608 59233 0 59233 8503 0 8503 0 0 0 67736 0 67736| |70610 39408 0 39408 7436 0 7436 0 0 0 46844 0 46844| |70611 189 0 189 15873 0 15873 0 0 0 16062 0 16062| | Итого по активу (баланс) | | 2559478 130780 2690258 7012183 493388 7505571 6895348 485001 7380349 2676313 139167 2815480| Пассив |10207 404900 0 404900 0 0 0 0 0 0 404900 0 404900| |10701 60000 0 60000 0 0 0 10000 0 10000 70000 0 70000| |10801 47079 0 47079 23080 0 23080 33500 0 33500 57499 0 57499| |30126 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |30220 0 0 0 0 10996 10996 0 10996 10996 0 0 0| |30232 0 0 0 11055 289 11344 11055 289 11344 0 0 0| |30601 1239 0 1239 0 0 0 2 0 2 1241 0 1241| |40701 298 0 298 3806 0 3806 4069 0 4069 561 0 561| |40702 333343 13443 346786 3977047 242855 4219902 4019200 248887 4268087 375496 19475 394971| |40703 34833 272 35105 19868 673 20541 10833 536 11369 25798 135 25933| |40802 69156 0 69156 23042 0 23042 19116 0 19116 65230 0 65230| |40807 3 0 3 333 0 333 350 0 350 20 0 20| |40821 51 0 51 1282 0 1282 1467 0 1467 236 0 236| |40905 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0| |40909 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |40910 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |40911 0 0 0 8988 139 9127 8988 139 9127 0 0 0| |40912 0 0 0 355 173 528 355 173 528 0 0 0| |40913 0 0 0 10301 265 10566 10301 265 10566 0 0 0| |42103 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |42108 1518 0 1518 0 0 0 0 0 0 1518 0 1518| |42309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |42312 28 0 28 4 0 4 12 0 12 36 0 36| |42313 116 0 116 16 0 16 8 0 8 108 0 108| |42613 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |43807 115000 0 115000 0 0 0 0 0 0 115000 0 115000| |45215 57243 0 57243 56903 0 56903 51668 0 51668 52008 0 52008| |45515 7523 0 7523 1013 0 1013 500 0 500 7010 0 7010| |45818 336107 0 336107 9185 0 9185 4219 0 4219 331141 0 331141| |45918 15214 0 15214 0 0 0 0 0 0 15214 0 15214| |47407 0 0 0 227420 192604 420024 227420 192604 420024 0 0 0| |47416 25010 0 25010 26270 0 26270 1386 0 1386 126 0 126| |47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |47425 34974 0 34974 9907 0 9907 7047 0 7047 32114 0 32114| |47426 306 0 306 1572 0 1572 1595 0 1595 329 0 329| |50120 108 0 108 8 0 8 27 0 27 127 0 127| |52301 4654 0 4654 2792 0 2792 2805 0 2805 4667 0 4667| |52305 2411 0 2411 127 0 127 145 0 145 2429 0 2429| |52306 156140 0 156140 7995 0 7995 13759 0 13759 161904 0 161904| |52307 128000 0 128000 0 0 0 0 0 0 128000 0 128000| |52501 61287 0 61287 564 0 564 2349 0 2349 63072 0 63072| |60301 220 0 220 20522 0 20522 20339 0 20339 37 0 37| |60305 8384 0 8384 12173 0 12173 10687 0 10687 6898 0 6898| |60309 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |60311 409 0 409 755 0 755 758 0 758 412 0 412| |60313 0 0 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0| |60320 90 0 90 23054 0 23054 23080 0 23080 116 0 116| |60324 18826 0 18826 31 0 31 58 0 58 18853 0 18853| |60335 1689 0 1689 2488 0 2488 2171 0 2171 1372 0 1372| |60414 3318 0 3318 0 0 0 40 0 40 3358 0 3358| |60903 365 0 365 0 0 0 23 0 23 388 0 388| |61701 957 0 957 0 0 0 0 0 0 957 0 957| |70601 603381 0 603381 0 0 0 99523 0 99523 702904 0 702904| |70602 303 0 303 95 0 95 7 0 7 215 0 215| |70603 59081 0 59081 0 0 0 10341 0 10341 69422 0 69422| |70605 39470 0 39470 0 0 0 5675 0 5675 45145 0 45145| |70801 43500 0 43500 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 2676543 13715 2690258 4525712 448102 4973814 4645039 453997 5099036 2795870 19610 2815480| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90901 196763 0 196763 128808 0 128808 3522 0 3522 322049 0 322049| |90902 85934 0 85934 17495 0 17495 5386 0 5386 98043 0 98043| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 917330 23915 941245 25412 17503 42915 7116 17317 24433 935626 24101 959727| |91417 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |91604 81508 0 81508 6140 0 6140 166 0 166 87482 0 87482| |91704 11671 0 11671 0 0 0 0 0 0 11671 0 11671| |91802 16704 0 16704 0 0 0 7 0 7 16697 0 16697| |91803 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321| |99998 158254 0 158254 133617 0 133617 153276 0 153276 138595 0 138595| | Итого по активу (баланс) | | 1668486 23915 1692401 311472 17503 328975 169473 17317 186790 1810485 24101 1834586| Пассив |91311 7000 0 7000 2000 0 2000 0 0 0 5000 0 5000| |91312 5876 0 5876 0 0 0 0 0 0 5876 0 5876| |91315 54200 0 54200 0 0 0 0 0 0 54200 0 54200| |91317 50723 0 50723 151276 0 151276 133617 0 133617 33064 0 33064| |91507 40455 0 40455 0 0 0 0 0 0 40455 0 40455| |99999 1534147 0 1534147 33295 0 33295 195139 0 195139 1695991 0 1695991| | Итого по пассиву (баланс) | | 1692401 0 1692401 186571 0 186571 328756 0 328756 1834586 0 1834586| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Кирисюк С.Г. Главный бухгалтер Павлова Н.А. Зам. главного бухгалтера Антилофьева Л.Г. Телефон: (499)251-51-61 03.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 32635 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25525 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017